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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
AP Constructions | 25 684.00 | 20 289.00 | 5 395.00 | 25 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 849.00 | 257 106.00 | 52 743.00 | 309 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 491.00 | 285 954.00 | 100 537.00 | 386 491.00 |
BN En cours de production de biens | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BT Marchandises | 697 176.00 | | 697 176.00 | 697 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
BZ Autres créances | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 926.00 | | 580 926.00 | 580 926.00 |
CF Disponibilités | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 599.00 | | 1 560 599.00 | 1 560 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 090.00 | 285 954.00 | 1 661 136.00 | 1 947 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
DG Autres réserves | 817 514.00 | 797 339.00 | | 817 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 507.00 | 240 175.00 | | 111 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 435.00 | 1 287 928.00 | | 1 179 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 367.00 | 134 367.00 | | 198 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 198.00 | 164 670.00 | | 179 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 137.00 | 89 647.00 | | 68 137.00 |
EA Autres dettes | 9 805.00 | 9 358.00 | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 701.00 | 398 043.00 | | 481 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 136.00 | 1 685 970.00 | | 1 661 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 922.00 | 398 043.00 | | 463 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 393.00 | | 1 956 393.00 | 1 956 393.00 |
FG Production vendue services | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 864.00 | | 2 051 864.00 | 2 051 864.00 |
FM Production stockée | | | 2 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 252.00 | 86 519.00 | | 34 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 397.00 | 1 864 175.00 | | 2 069 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 891.00 | 1 624 000.00 | | 1 957 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 507.00 | 240 175.00 | | 111 507.00 |