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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
AP Constructions | 25 684.00 | 11 428.00 | 14 256.00 | 25 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028.00 | 8 820.00 | 1 208.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 172.00 | 302 747.00 | 31 425.00 | 334 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 283.00 | 322 995.00 | 73 288.00 | 396 283.00 |
BN En cours de production de biens | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BT Marchandises | 430 792.00 | | 430 792.00 | 430 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 902.00 | | 518 902.00 | 518 902.00 |
CF Disponibilités | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 565.00 | | 1 391 565.00 | 1 391 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 848.00 | 322 995.00 | 1 464 853.00 | 1 787 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DG Autres réserves | 732 451.00 | | | 732 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 108.00 | | | 1 125 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | | | 148 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 745.00 | | | 339 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 853.00 | | | 1 464 853.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 745.00 | | | 339 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 381.00 | | 1 657 381.00 | 1 657 381.00 |
FG Production vendue services | 173 044.00 | | 173 044.00 | 173 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 425.00 | | 1 830 425.00 | 1 830 425.00 |
FM Production stockée | | | 2 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 099.00 | | | 1 858 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 038.00 | | | 1 701 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 344.00 | | 18 036.00 | 388 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 097.00 | 396 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 097.00 | 369 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 945.00 | | 18 036.00 | 361 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 660.00 | 12 433.00 | 10 098.00 | 320 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 660.00 | 12 433.00 | 10 098.00 | 320 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
VW T.V.A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 653.00 | 335 653.00 | | 335 653.00 |