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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 36 883.00 | 32 385.00 | 4 497.00 | 36 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 704.00 | 44 017.00 | 14 686.00 | 58 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 533.00 | 42 023.00 | 40 510.00 | 82 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 359.00 | 118 427.00 | 62 932.00 | 181 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
BN En cours de production de biens | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BT Marchandises | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 175.00 | 2 539.00 | 194 636.00 | 197 175.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 249 576.00 | | 249 576.00 | 249 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 374.00 | 2 539.00 | 689 834.00 | 692 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 734.00 | 120 966.00 | 752 767.00 | 873 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 159.00 | 10 744.00 | | 14 159.00 |
DG Autres réserves | 150 237.00 | 115 344.00 | | 150 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 663.00 | 68 308.00 | | 73 663.00 |
DL TOTAL (I) | 438 061.00 | 394 397.00 | | 438 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 873.00 | 39 904.00 | | 26 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | 25 644.00 | | 12 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 711.00 | 177 889.00 | | 201 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 072.00 | 68 513.00 | | 61 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 706.00 | 311 951.00 | | 314 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 767.00 | 706 349.00 | | 752 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 860.00 | | | 191 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 181 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 178 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 045.00 | 22 634.00 | 3 252.00 | 99 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 045.00 | 22 634.00 | 3 252.00 | 99 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 712.00 | 201 712.00 | | 201 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 191 400.00 | | | 191 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 873.00 | 12 811.00 | 14 062.00 | 26 873.00 |
VI Groupe et associés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 706.00 | 300 644.00 | 14 062.00 | 314 706.00 |