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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 120 484.00 | 44 469.00 | 76 014.00 | 120 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 409.00 | 60 877.00 | 3 532.00 | 64 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 501.00 | 71 967.00 | 25 533.00 | 97 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 633.00 | 177 314.00 | 108 318.00 | 285 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 580.00 | | 141 580.00 | 141 580.00 |
BP En cours de production de services | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
BT Marchandises | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 086.00 | 2 539.00 | 190 546.00 | 193 086.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 273 874.00 | | 273 874.00 | 273 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 778.00 | 2 539.00 | 791 238.00 | 793 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 411.00 | 179 854.00 | 899 557.00 | 1 079 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 244.00 | 262 850.00 | | 269 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 989.00 | 56 394.00 | | 78 989.00 |
DL TOTAL (I) | 568 234.00 | 539 244.00 | | 568 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 233.00 | 32 095.00 | | 64 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 20 295.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 108.00 | 145 925.00 | | 178 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 928.00 | 52 314.00 | | 88 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 322.00 | 250 630.00 | | 331 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 557.00 | 789 875.00 | | 899 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 585.00 | | 95 894.00 | 242 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 346.00 | 4 500.00 | 285 632.00 | 48 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 346.00 | 4 500.00 | 282 394.00 | 48 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 347.00 | | 95 894.00 | 239 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 343.00 | 15 472.00 | 4 500.00 | 166 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 343.00 | 15 472.00 | 4 500.00 | 166 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 188 425.00 | 188 425.00 | | 188 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 234.00 | 17 757.00 | 46 477.00 | 64 234.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 322.00 | 284 845.00 | 46 477.00 | 331 322.00 |