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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 72 137.00 | 40 125.00 | 32 012.00 | 72 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 409.00 | 58 829.00 | 3 580.00 | 62 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 305.00 | 67 388.00 | 11 916.00 | 79 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 585.00 | 166 342.00 | 76 242.00 | 242 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
BP En cours de production de services | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BT Marchandises | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 266.00 | 2 539.00 | 119 726.00 | 122 266.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 312 370.00 | | 312 370.00 | 312 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 172.00 | 2 539.00 | 713 632.00 | 716 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 757.00 | 168 882.00 | 789 875.00 | 958 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 262 850.00 | 248 786.00 | | 262 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 394.00 | 64 063.00 | | 56 394.00 |
DL TOTAL (I) | 539 244.00 | 532 850.00 | | 539 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 095.00 | 46 082.00 | | 32 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 295.00 | 39 012.00 | | 20 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 925.00 | 129 427.00 | | 145 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 314.00 | 77 372.00 | | 52 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 630.00 | 291 894.00 | | 250 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 875.00 | 824 744.00 | | 789 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 696.00 | | 81 181.00 | 197 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 254.00 | 1 037.00 | 242 586.00 | 35 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 254.00 | 1 037.00 | 239 348.00 | 35 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 458.00 | | 81 181.00 | 194 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 193.00 | 16 187.00 | 1 037.00 | 151 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 193.00 | 16 187.00 | 1 037.00 | 151 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 096.00 | 7 952.00 | 24 144.00 | 32 096.00 |
VI Groupe et associés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 630.00 | 226 486.00 | 24 144.00 | 250 630.00 |