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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 204.00 | 55 744.00 | 4 459.00 | 60 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 202.00 | 58 563.00 | 20 638.00 | 79 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 695.00 | 151 192.00 | 46 502.00 | 197 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
BN En cours de production de biens | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BT Marchandises | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 550.00 | 2 539.00 | 199 011.00 | 201 550.00 |
BZ Autres créances | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CF Disponibilités | 333 306.00 | | 333 306.00 | 333 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 780.00 | 2 539.00 | 778 241.00 | 780 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 475.00 | 153 731.00 | 824 744.00 | 978 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 843.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 786.00 | 190 218.00 | | 248 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 063.00 | 110 725.00 | | 64 063.00 |
DL TOTAL (I) | 532 850.00 | 518 786.00 | | 532 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 082.00 | 14 061.00 | | 46 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 012.00 | 23 742.00 | | 39 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 427.00 | 103 817.00 | | 129 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 372.00 | 87 011.00 | | 77 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 894.00 | 228 632.00 | | 291 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 744.00 | 747 419.00 | | 824 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 263.00 | | 22 432.00 | 175 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 025.00 | | 22 432.00 | 172 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 076.00 | 18 117.00 | | 133 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 076.00 | 18 117.00 | | 133 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 196 146.00 | 196 146.00 | | 196 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 082.00 | 13 986.00 | 32 096.00 | 46 082.00 |
VI Groupe et associés | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 538.00 | 235 538.00 | | 235 538.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 894.00 | 259 798.00 | 32 096.00 | 291 894.00 |