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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 36 883.00 | 36 074.00 | 809.00 | 36 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 704.00 | 49 997.00 | 8 706.00 | 58 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 436.00 | 47 003.00 | 29 433.00 | 76 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 262.00 | 133 075.00 | 42 187.00 | 175 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 794.00 | | 112 794.00 | 112 794.00 |
BN En cours de production de biens | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BT Marchandises | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 199.00 | 2 539.00 | 160 659.00 | 163 199.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CF Disponibilités | 278 956.00 | | 278 956.00 | 278 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 771.00 | 2 539.00 | 705 231.00 | 707 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 034.00 | 135 614.00 | 747 419.00 | 883 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 843.00 | 14 159.00 | | 17 843.00 |
DG Autres réserves | 190 218.00 | 150 237.00 | | 190 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 725.00 | 73 663.00 | | 110 725.00 |
DL TOTAL (I) | 518 786.00 | 438 061.00 | | 518 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061.00 | 26 873.00 | | 14 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 742.00 | 12 321.00 | | 23 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 817.00 | 201 711.00 | | 103 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 011.00 | 61 072.00 | | 87 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 632.00 | 314 706.00 | | 228 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 419.00 | 752 767.00 | | 747 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 571 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 934.00 | |
FM Production stockée | | | 4 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | 22 948.00 | | 37 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 809.00 | 1 046 537.00 | | 1 050 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 083.00 | 972 874.00 | | 940 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 725.00 | 73 663.00 | | 110 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 360.00 | | | 181 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 175 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 172 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 427.00 | 20 745.00 | 6 097.00 | 118 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 427.00 | 20 745.00 | 6 097.00 | 118 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 157 423.00 | | | 157 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 062.00 | 7 980.00 | 6 082.00 | 14 062.00 |
VI Groupe et associés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |
VW T.V.A. | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 633.00 | 222 551.00 | 6 082.00 | 228 633.00 |