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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 120 484.00 | 52 829.00 | 67 654.00 | 120 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 784.00 | 56 385.00 | 18 399.00 | 74 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 501.00 | 81 068.00 | 16 432.00 | 97 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 008.00 | 190 283.00 | 122 725.00 | 313 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
BN En cours de production de biens | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BT Marchandises | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 357.00 | 2 539.00 | 249 817.00 | 252 357.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 908.00 | 2 539.00 | 867 368.00 | 869 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 916.00 | 192 822.00 | 990 093.00 | 1 182 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 234.00 | 269 244.00 | | 278 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 075.00 | 78 989.00 | | 144 075.00 |
DL TOTAL (I) | 642 310.00 | 568 234.00 | | 642 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 476.00 | 64 233.00 | | 46 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290.00 | 52.00 | | 22 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 686.00 | 178 108.00 | | 165 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 329.00 | 88 928.00 | | 113 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 783.00 | 331 322.00 | | 347 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 093.00 | 899 557.00 | | 990 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 632.00 | | 34 444.00 | 285 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 068.00 | 313 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 068.00 | 292 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 394.00 | | 17 444.00 | 282 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 17 000.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 315.00 | 20 037.00 | 7 068.00 | 177 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 315.00 | 20 037.00 | 7 068.00 | 177 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 687.00 | 165 687.00 | | 165 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UX Autres créances clients | 247 696.00 | 247 696.00 | | 247 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 477.00 | 17 845.00 | 28 632.00 | 46 477.00 |
VI Groupe et associés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 230.00 | 272 230.00 | | 272 230.00 |
VW T.V.A. | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 784.00 | 319 152.00 | 28 632.00 | 347 784.00 |