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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 906.00 | 12 043.00 | 7 863.00 | 19 906.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 3 253.00 | 1 490.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 779.00 | 144 483.00 | 27 296.00 | 171 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 873.00 | 159 779.00 | 59 093.00 | 218 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 220.00 | | 205 220.00 | 205 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 461.00 | 114 425.00 | 2 641 036.00 | 2 755 461.00 |
BZ Autres créances | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 2 020 140.00 | | 2 020 140.00 | 2 020 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 054.00 | 114 425.00 | 5 044 629.00 | 5 159 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 926.00 | 274 204.00 | 5 103 722.00 | 5 377 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
DH Report à nouveau | 266 483.00 | | | 266 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 736.00 | | | 1 150 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 159.00 | | | 2 111 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 665.00 | | | 574 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 980.00 | | | 1 746 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 133.00 | | | 596 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 563.00 | | | 2 992 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 722.00 | | | 5 103 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 563.00 | | | 2 992 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 074 234.00 | | 14 074 234.00 | 14 074 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 074 234.00 | | 14 074 234.00 | 14 074 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 136 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 416 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 709.00 | | | 568 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 195.00 | | | 14 137 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 986 459.00 | | | 12 986 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 736.00 | | | 1 150 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 112.00 | | 29 262.00 | 190 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 19 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 218 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 317.00 | | 10 638.00 | 12 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 898.00 | | 18 624.00 | 157 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 334.00 | 11 445.00 | | 148 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 2 979.00 | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 271.00 | 8 466.00 | | 139 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 032.00 | | 6 607.00 | 121 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 032.00 | | 6 607.00 | 121 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 032.00 | | 6 607.00 | 121 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 980.00 | 1 746 980.00 | | 1 746 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 755 461.00 | | | 2 755 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 574 665.00 | 574 665.00 | | 574 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 441.00 | 2 930 045.00 | 19 396.00 | 2 949 441.00 |
VW T.V.A. | 456 196.00 | 456 196.00 | | 456 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 563.00 | 2 992 563.00 | | 2 992 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651 118.00 | | | 651 118.00 |
ST Autres comptes | 372 283.00 | | | 372 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 001.00 | | | 276 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 3 549 506.00 | | | 3 549 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 839.00 | | | 150 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 025.00 | | | 1 369 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 060 830.00 | | | 2 060 830.00 |
ZE Dividendes | 1 139 155.00 | | | 1 139 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 900 801.00 | | | 4 900 801.00 |