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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 364.00 | 32 402.00 | 4 962.00 | 37 364.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 706.00 | 170 528.00 | 31 177.00 | 201 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 046.00 | 207 674.00 | 59 373.00 | 267 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 972.00 | | 182 972.00 | 182 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 794.00 | 88 609.00 | 2 697 184.00 | 2 785 794.00 |
BZ Autres créances | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 2 629 075.00 | | 2 629 075.00 | 2 629 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 999.00 | 88 609.00 | 5 615 389.00 | 5 703 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 045.00 | 296 283.00 | 5 674 762.00 | 5 971 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 143 939.00 | 143 939.00 | | 143 939.00 |
DH Report à nouveau | 266 483.00 | 266 483.00 | | 266 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 155.00 | 1 199 733.00 | | 1 181 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 578.00 | 2 160 155.00 | | 2 141 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 1 247.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 447.00 | 1 092 570.00 | | 478 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 578.00 | 2 196 410.00 | | 2 240 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 993.00 | 475 270.00 | | 426 993.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 395.00 | 301 080.00 | | 373 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 184.00 | 4 068 320.00 | | 3 522 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 762.00 | 6 239 475.00 | | 5 674 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 447.00 | | | 478 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 236 863.00 | | 12 236 863.00 | 12 236 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 236 863.00 | | 12 236 863.00 | 12 236 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 302 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 342 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 575.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 255.00 | 25 032.00 | | 75 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 255.00 | 67 701.00 | | 75 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 920.00 | 51 089.00 | | 31 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 920.00 | 51 089.00 | | 31 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 335.00 | 16 612.00 | | 43 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 088.00 | 543 723.00 | | 485 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 393 815.00 | 13 981 260.00 | | 12 393 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 212 660.00 | 12 781 528.00 | | 11 212 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 155.00 | 1 199 733.00 | | 1 181 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 845.00 | | 15 841.00 | 261 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 267 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 206 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 061.00 | | 9 352.00 | 31 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 388.00 | | 5 700.00 | 211 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 396.00 | | 789.00 | 19 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 738.00 | 21 575.00 | 10 640.00 | 196 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 337.00 | 7 065.00 | | 25 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 401.00 | 14 510.00 | 10 640.00 | 171 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 362.00 | | 22 753.00 | 111 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 362.00 | | 22 753.00 | 111 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 362.00 | | 22 753.00 | 122 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 578.00 | 2 240 578.00 | | 2 240 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 719.00 | 113 719.00 | | 113 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 395.00 | 373 395.00 | | 373 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 794.00 | 2 674 432.00 | 111 362.00 | 2 785 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VC Groupe et associés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 478 447.00 | 478 447.00 | | 478 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 487.00 | 2 776 941.00 | 131 547.00 | 2 908 487.00 |
VW T.V.A. | 296 533.00 | 296 533.00 | | 296 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 184.00 | 3 522 184.00 | | 3 522 184.00 |