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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 792.00 | 22 882.00 | 1 910.00 | 24 792.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 3 870.00 | 873.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 773.00 | 154 068.00 | 37 705.00 | 191 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 871.00 | 180 820.00 | 63 051.00 | 243 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 434.00 | | 232 434.00 | 232 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 446.00 | 111 362.00 | 3 064 084.00 | 3 175 446.00 |
BZ Autres créances | 205 563.00 | | 205 563.00 | 205 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 1 402 710.00 | | 1 402 710.00 | 1 402 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 437.00 | 111 362.00 | 4 936 075.00 | 5 047 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 307.00 | 292 182.00 | 4 999 126.00 | 5 291 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
DH Report à nouveau | 266 483.00 | | | 266 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 652.00 | | | 574 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 075.00 | | | 1 535 075.00 |
DP Provisions pour risques | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 847.00 | | | 548 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 695.00 | | | 346 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 436.00 | | | 1 805 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 981.00 | | | 639 981.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 382.00 | | | 3 410 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 126.00 | | | 4 999 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 687.00 | | | 3 063 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 792 801.00 | | 12 792 801.00 | 12 792 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 792 801.00 | | 12 792 801.00 | 12 792 801.00 |
FM Production stockée | | | -166 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 685 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 635 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 545.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 794 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 530.00 | | | -46 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 507.00 | | | 271 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 691 406.00 | | | 12 691 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 116 754.00 | | | 12 116 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 652.00 | | | 574 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 674.00 | | 27 580.00 | 226 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 384.00 | 243 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 384.00 | 196 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | 1 953.00 | 25 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 390.00 | | 25 509.00 | 181 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 396.00 | | 118.00 | 19 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 476.00 | 13 545.00 | 10 201.00 | 177 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 266.00 | 2 616.00 | | 20 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 210.00 | 10 929.00 | 10 201.00 | 157 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 968.00 | | 3 394.00 | 107 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 968.00 | | 3 394.00 | 107 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 968.00 | 53 669.00 | 3 394.00 | 107 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 436.00 | 1 805 436.00 | | 1 805 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 907.00 | 179 907.00 | | 179 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 446.00 | 3 175 446.00 | | 3 175 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
VC Groupe et associés | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VI Groupe et associés | 548 847.00 | 548 847.00 | | 548 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 288.00 | 3 400 774.00 | 19 514.00 | 3 420 288.00 |
VW T.V.A. | 426 182.00 | 426 182.00 | | 426 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 687.00 | 3 063 687.00 | | 3 063 687.00 |