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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 839.00 | 20 266.00 | 2 573.00 | 22 839.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 3 562.00 | 1 182.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 647.00 | 153 649.00 | 22 998.00 | 176 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 674.00 | 177 476.00 | 49 197.00 | 226 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 260.00 | | 215 260.00 | 215 260.00 |
BP En cours de production de services | 166 609.00 | | 166 609.00 | 166 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 332.00 | 114 756.00 | 3 482 577.00 | 3 597 332.00 |
BZ Autres créances | 119 478.00 | | 119 478.00 | 119 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 1 393 399.00 | | 1 393 399.00 | 1 393 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 733.00 | 114 756.00 | 5 430 977.00 | 5 545 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 407.00 | 292 232.00 | 5 480 175.00 | 5 772 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
DH Report à nouveau | 266 483.00 | | | 266 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 256.00 | | | 317 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 678.00 | | | 1 277 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 920.00 | | | 754 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 345.00 | | | 2 411 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 305.00 | | | 738 305.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 512.00 | | | 295 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 496.00 | | | 4 202 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 175.00 | | | 5 480 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 497.00 | | | 4 202 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 243 267.00 | | 13 243 267.00 | 13 243 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 243 267.00 | | 13 243 267.00 | 13 243 267.00 |
FM Production stockée | | | 166 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 481 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 677 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 039 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 340.00 | | | 143 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500 770.00 | | | 13 500 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 183 514.00 | | | 13 183 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 256.00 | | | 317 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 873.00 | | 7 801.00 | 218 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 955.00 | | 2 933.00 | 22 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 522.00 | | 4 868.00 | 176 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 779.00 | 17 697.00 | | 159 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | 8 223.00 | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 736.00 | 9 474.00 | | 147 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 425.00 | 331.00 | | 114 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 425.00 | 331.00 | | 114 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 425.00 | 331.00 | | 114 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 345.00 | 2 411 345.00 | | 2 411 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 512.00 | 295 512.00 | | 295 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 332.00 | | | 3 597 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 754 920.00 | 754 920.00 | | 754 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VW T.V.A. | 585 223.00 | 585 223.00 | | 585 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 497.00 | 4 202 497.00 | | 4 202 497.00 |