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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 964.00 | 184 217.00 | 26 747.00 | 210 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 026.00 | 226 324.00 | 51 702.00 | 278 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 707.00 | | 457 707.00 | 457 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 118.00 | 81 764.00 | 3 271 353.00 | 3 353 118.00 |
BZ Autres créances | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 3 164 951.00 | | 3 164 951.00 | 3 164 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 910.00 | 81 764.00 | 7 028 146.00 | 7 109 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 937.00 | 308 089.00 | 7 079 848.00 | 7 387 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 143 939.00 | 143 939.00 | | 143 939.00 |
DH Report à nouveau | 266 483.00 | 266 483.00 | | 266 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 159.00 | 1 181 155.00 | | 1 667 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 581.00 | 2 141 578.00 | | 2 627 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642.00 | 1 028.00 | | 3 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 717.00 | 478 447.00 | | 627 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 122.00 | 2 240 578.00 | | 3 090 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 214.00 | 426 993.00 | | 495 214.00 |
EA Autres dettes | 28 733.00 | 1 744.00 | | 28 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 839.00 | 373 395.00 | | 195 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 267.00 | 3 522 184.00 | | 4 441 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 848.00 | 5 674 762.00 | | 7 079 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 379 957.00 | | 19 379 957.00 | 19 379 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 379 957.00 | | 19 379 957.00 | 19 379 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 425 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 651 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 140 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 650.00 | 75 255.00 | | 59 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 650.00 | 75 255.00 | | 59 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 464.00 | 31 920.00 | | 50 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 464.00 | 31 920.00 | | 50 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 187.00 | 43 335.00 | | 9 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 728.00 | 485 088.00 | | 623 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 485 578.00 | 12 393 815.00 | | 19 485 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 818 419.00 | 11 212 660.00 | | 17 818 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 159.00 | 1 181 155.00 | | 1 667 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 046.00 | | 12 816.00 | 267 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836.00 | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 278 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 449.00 | | 9 258.00 | 206 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 185.00 | | 3 558.00 | 20 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 674.00 | 18 650.00 | | 207 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 402.00 | 4 962.00 | | 32 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 271.00 | 13 689.00 | | 175 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 609.00 | 1 386.00 | 8 231.00 | 88 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 609.00 | 1 386.00 | 8 231.00 | 88 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 609.00 | 1 386.00 | 8 231.00 | 99 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 122.00 | 3 090 122.00 | | 3 090 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 839.00 | 195 839.00 | | 195 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
UX Autres créances clients | 3 353 118.00 | 3 353 118.00 | | 3 353 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 86 839.00 | 86 839.00 | | 86 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VI Groupe et associés | 627 717.00 | 627 717.00 | | 627 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 511.00 | 3 483 605.00 | 21 906.00 | 3 505 511.00 |
VW T.V.A. | 312 719.00 | 312 719.00 | | 312 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 267.00 | 4 441 267.00 | | 4 441 267.00 |