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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 012.00 | 25 337.00 | 2 675.00 | 28 012.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 179.00 | 565.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 645.00 | 167 222.00 | 39 423.00 | 206 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 845.00 | 196 738.00 | 65 107.00 | 261 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 340.00 | | 272 340.00 | 272 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 277.00 | 111 362.00 | 3 812 915.00 | 3 924 277.00 |
BZ Autres créances | 803 952.00 | | 803 952.00 | 803 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 1 277 480.00 | | 1 277 480.00 | 1 277 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 731.00 | 111 362.00 | 6 174 368.00 | 6 285 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 575.00 | 308 100.00 | 6 239 475.00 | 6 547 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
DH Report à nouveau | 266 483.00 | | | 266 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 733.00 | | | 1 199 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 155.00 | | | 2 160 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 570.00 | | | 1 092 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 410.00 | | | 2 196 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 270.00 | | | 475 270.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 080.00 | | | 301 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 320.00 | | | 4 068 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 475.00 | | | 6 239 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 320.00 | | | 4 068 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 884 458.00 | | 13 884 458.00 | 13 884 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 884 458.00 | | 13 884 458.00 | 13 884 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 912 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 242 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 918.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 186 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 723.00 | | | 543 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 981 260.00 | | | 13 981 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 781 528.00 | | | 12 781 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 733.00 | | | 1 199 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 871.00 | | 18 093.00 | 243 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 19 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 261 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 841.00 | | 3 220.00 | 27 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 516.00 | | 14 872.00 | 196 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 820.00 | 15 918.00 | | 180 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | 2 455.00 | | 22 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 938.00 | 13 463.00 | | 157 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 669.00 | | 42 669.00 | 53 669.00 |
6T Sur comptes clients | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 031.00 | | 42 669.00 | 165 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 410.00 | 2 196 410.00 | | 2 196 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 080.00 | 301 080.00 | | 301 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 277.00 | 3 798 175.00 | 126 102.00 | 3 924 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
VC Groupe et associés | 722 799.00 | 722 799.00 | | 722 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 570.00 | 1 092 570.00 | | 1 092 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 658.00 | 4 606 160.00 | 145 498.00 | 4 751 658.00 |
VW T.V.A. | 363 485.00 | 363 485.00 | | 363 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 320.00 | 4 068 320.00 | | 4 068 320.00 |