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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 977.00 | 22 427.00 | 7 550.00 | 29 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 715.00 | 125 347.00 | 121 369.00 | 246 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 149.00 | 166 622.00 | 205 527.00 | 372 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 288.00 | 3 400.00 | 115 888.00 | 119 288.00 |
BZ Autres créances | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CF Disponibilités | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 057.00 | 3 400.00 | 387 657.00 | 391 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 206.00 | 170 022.00 | 593 184.00 | 763 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 817.00 | 173 320.00 | | 190 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 863.00 | 32 497.00 | | 78 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 302 680.00 | 239 010.00 | | 302 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 645.00 | 105 319.00 | | 108 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | 71 958.00 | | 55 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 846.00 | 57 452.00 | | 81 846.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 92.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 509.00 | 24 226.00 | | 44 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 504.00 | 259 207.00 | | 290 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 184.00 | 498 216.00 | | 593 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 013.00 | 180 065.00 | | 211 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 404.00 | | 12 368.00 | 361 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 372 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 277 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 869.00 | | 5 000.00 | 61 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 129.00 | | 6 916.00 | 272 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 406.00 | | 452.00 | 27 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 182.00 | 30 062.00 | 1 623.00 | 138 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | 1 063.00 | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 126.00 | 29 000.00 | 1 623.00 | 121 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | 618.00 | | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | 618.00 | | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 618.00 | 192.00 | 2 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UX Autres créances clients | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VC Groupe et associés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 414.00 | 28 922.00 | 79 492.00 | 108 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 843.00 | 166 843.00 | 79 492.00 | 166 843.00 |
VW T.V.A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 504.00 | 211 013.00 | 79 492.00 | 290 504.00 |