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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 6 481.00 | 730.00 | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
AP Constructions | 33 111.00 | 7 861.00 | 25 249.00 | 33 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 865.00 | 27 904.00 | 6 960.00 | 34 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 754.00 | 161 847.00 | 67 907.00 | 229 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 655.00 | 204 094.00 | 193 561.00 | 397 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
BN En cours de production de biens | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 635.00 | 3 229.00 | 100 406.00 | 103 635.00 |
BZ Autres créances | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 928.00 | 3 229.00 | 510 699.00 | 513 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 583.00 | 207 323.00 | 704 260.00 | 911 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 256.00 | 260 951.00 | | 323 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 163.00 | 122 305.00 | | 48 163.00 |
DL TOTAL (I) | 404 418.00 | 416 256.00 | | 404 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 566.00 | 24 802.00 | | 6 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 695.00 | 24 689.00 | | 60 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | 64 400.00 | | 61 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 696.00 | 114 745.00 | | 98 696.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 46.00 | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 986.00 | 46 768.00 | | 70 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 842.00 | 275 451.00 | | 299 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 260.00 | 691 706.00 | | 704 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 842.00 | 269 163.00 | | 299 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 539.00 | | 15 468.00 | 436 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 352.00 | 397 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 405.00 | 70 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 947.00 | 297 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 365.00 | | 15 312.00 | 328 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 407.00 | | 156.00 | 29 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 977.00 | 26 274.00 | 54 157.00 | 231 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 182.00 | 686.00 | 8 387.00 | 14 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 794.00 | 25 588.00 | 45 770.00 | 217 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 965.00 | 392.00 | 128.00 | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965.00 | 392.00 | 128.00 | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | 392.00 | 128.00 | 2 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UX Autres créances clients | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VC Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VI Groupe et associés | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 168.00 | 179 168.00 | | 179 168.00 |
VW T.V.A. | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 842.00 | 299 842.00 | | 299 842.00 |