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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
AP Constructions | 11 211.00 | 1 254.00 | 9 957.00 | 11 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 993.00 | 28 025.00 | 6 968.00 | 34 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 410.00 | 162 550.00 | 91 860.00 | 254 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 016.00 | 205 388.00 | 200 628.00 | 406 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 517.00 | 1 390.00 | 181 127.00 | 182 517.00 |
BZ Autres créances | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 268.00 | 1 390.00 | 443 878.00 | 445 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 284.00 | 206 778.00 | 644 506.00 | 851 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 083.00 | 219 680.00 | | 236 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 911.00 | 66 403.00 | | 63 911.00 |
DL TOTAL (I) | 332 994.00 | 319 083.00 | | 332 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 587.00 | 81 173.00 | | 77 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337.00 | 4 199.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 181.00 | 37 621.00 | | 55 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 148.00 | 102 132.00 | | 136 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 773.00 | | |
EA Autres dettes | 461.00 | 387.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 799.00 | 30 775.00 | | 37 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 512.00 | 257 059.00 | | 311 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 506.00 | 576 143.00 | | 644 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 752.00 | 205 856.00 | | 269 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 675.00 | | 43 738.00 | 382 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 397.00 | 406 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 76 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 147.00 | 300 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 869.00 | | 15 090.00 | 66 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 475.00 | | 28 286.00 | 287 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 331.00 | | 362.00 | 28 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 042.00 | 29 593.00 | 18 247.00 | 194 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 119.00 | 38.00 | 4 598.00 | 18 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 923.00 | 29 554.00 | 13 648.00 | 175 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | 591.00 | 1 453.00 | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | 591.00 | 1 453.00 | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 591.00 | 1 453.00 | 2 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UX Autres créances clients | 180 976.00 | 180 976.00 | | 180 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 515.00 | 35 755.00 | 41 760.00 | 77 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 413.00 | 261 413.00 | | 261 413.00 |
VW T.V.A. | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 511.00 | 269 752.00 | 41 760.00 | 311 511.00 |