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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 609.00 | 13 761.00 | 848.00 | 14 609.00 |
AH Fonds commercial | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
AP Constructions | 31 254.00 | 2 809.00 | 28 445.00 | 31 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 531.00 | 31 729.00 | 8 801.00 | 40 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 988.00 | 172 052.00 | 85 936.00 | 257 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 705.00 | 220 352.00 | 216 354.00 | 436 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BN En cours de production de biens | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 514.00 | 2 346.00 | 161 169.00 | 163 514.00 |
BZ Autres créances | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 953.00 | 2 346.00 | 443 608.00 | 445 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 659.00 | 222 697.00 | 659 962.00 | 882 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 994.00 | 236 083.00 | | 249 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 957.00 | 63 911.00 | | 30 957.00 |
DL TOTAL (I) | 313 951.00 | 332 994.00 | | 313 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 080.00 | 77 587.00 | | 102 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | 4 337.00 | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | 55 181.00 | | 88 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 887.00 | 136 148.00 | | 103 887.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 461.00 | | 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 731.00 | 37 799.00 | | 45 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 010.00 | 311 512.00 | | 346 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 962.00 | 644 506.00 | | 659 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 745.00 | 269 752.00 | | 318 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 016.00 | | 49 535.00 | 406 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 846.00 | 436 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 846.00 | 329 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 709.00 | | 1 050.00 | 76 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 615.00 | | 48 005.00 | 300 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 693.00 | | 481.00 | 28 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 388.00 | 33 091.00 | 18 127.00 | 205 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 559.00 | 202.00 | | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 829.00 | 32 889.00 | 18 127.00 | 191 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | 956.00 | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | 956.00 | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | 956.00 | | 1 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VC Groupe et associés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 062.00 | 24 797.00 | 27 266.00 | 52 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 618.00 | 254 618.00 | | 254 618.00 |
VW T.V.A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 010.00 | 318 745.00 | 27 266.00 | 346 010.00 |