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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617.00 | 14 182.00 | 1 434.00 | 15 617.00 |
AH Fonds commercial | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
AP Constructions | 33 840.00 | 5 684.00 | 28 156.00 | 33 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 327.00 | 35 165.00 | 8 162.00 | 43 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 197.00 | 176 945.00 | 74 252.00 | 251 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 539.00 | 231 977.00 | 204 562.00 | 436 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
BN En cours de production de biens | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 315.00 | 2 965.00 | 205 351.00 | 208 315.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 088.00 | | 82 088.00 | 82 088.00 |
CF Disponibilités | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 109.00 | 2 965.00 | 487 144.00 | 490 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 648.00 | 234 941.00 | 691 706.00 | 926 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 951.00 | 249 994.00 | | 260 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 305.00 | 30 957.00 | | 122 305.00 |
DL TOTAL (I) | 416 256.00 | 313 951.00 | | 416 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 802.00 | 102 080.00 | | 24 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 689.00 | 4 479.00 | | 24 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 400.00 | 88 990.00 | | 64 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 745.00 | 103 887.00 | | 114 745.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 845.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 768.00 | 45 731.00 | | 46 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 451.00 | 346 010.00 | | 275 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 706.00 | 659 962.00 | | 691 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 163.00 | 318 745.00 | | 269 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 705.00 | | 21 167.00 | 436 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 333.00 | 436 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 333.00 | 328 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 759.00 | | 1 008.00 | 77 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 773.00 | | 19 924.00 | 329 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 173.00 | | 234.00 | 29 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 352.00 | 31 250.00 | 19 625.00 | 220 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 761.00 | 421.00 | | 13 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 591.00 | 30 829.00 | 19 625.00 | 206 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | 1 093.00 | 474.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | 1 093.00 | 474.00 | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | 1 093.00 | 474.00 | 2 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 204 919.00 | 204 919.00 | | 204 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 777.00 | 18 489.00 | 6 288.00 | 24 777.00 |
VI Groupe et associés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
VW T.V.A. | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 451.00 | 269 163.00 | 6 288.00 | 275 451.00 |