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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 213.00 | 25 351.00 | 6 862.00 | 32 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 532.00 | 149 842.00 | 104 690.00 | 254 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 675.00 | 194 042.00 | 188 633.00 | 382 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 461.00 | 2 252.00 | 138 209.00 | 140 461.00 |
BZ Autres créances | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 761.00 | 2 252.00 | 387 509.00 | 389 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 436.00 | 196 293.00 | 576 143.00 | 772 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 680.00 | 190 817.00 | | 219 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 403.00 | 78 863.00 | | 66 403.00 |
DL TOTAL (I) | 319 083.00 | 302 680.00 | | 319 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 173.00 | 108 645.00 | | 81 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 621.00 | 55 174.00 | | 37 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 132.00 | 81 846.00 | | 102 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 330.00 | | 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 775.00 | 44 509.00 | | 30 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 059.00 | 290 504.00 | | 257 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 143.00 | 593 184.00 | | 576 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 856.00 | 211 013.00 | | 205 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 149.00 | | 10 713.00 | 372 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 382 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 287 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 422.00 | | 10 241.00 | 277 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 859.00 | | 472.00 | 27 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 622.00 | 27 607.00 | 187.00 | 166 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 503.00 | 27 607.00 | 187.00 | 148 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 394.00 | 1 542.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 394.00 | 1 542.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 394.00 | 1 542.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UX Autres créances clients | 137 977.00 | | | 137 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 131.00 | 29 929.00 | 51 203.00 | 81 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VP Divers | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 163.00 | 214 163.00 | | 214 163.00 |
VW T.V.A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 059.00 | 205 856.00 | 51 203.00 | 257 059.00 |