| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 8 776.00 | 1 204.00 | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 422 108.00 | | 422 108.00 | 422 108.00 |
AP Constructions | 687 325.00 | 246 534.00 | 440 791.00 | 687 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807.00 | 7 158.00 | 5 649.00 | 12 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 611.00 | 560 469.00 | 246 142.00 | 806 611.00 |
AX Avances et acomptes | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 304.00 | 826 512.00 | 1 149 792.00 | 1 976 304.00 |
BT Marchandises | 623 964.00 | 22 519.00 | 601 445.00 | 623 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 013.00 | 5 339.00 | 60 674.00 | 66 013.00 |
BZ Autres créances | 349 981.00 | | 349 981.00 | 349 981.00 |
CF Disponibilités | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 783.00 | 27 858.00 | 1 084 925.00 | 1 112 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 087.00 | 854 369.00 | 2 234 717.00 | 3 089 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 548 767.00 | 529 415.00 | | 548 767.00 |
DH Report à nouveau | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | 54 721.00 | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 355.00 | 1 118 492.00 | | 1 104 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 699.00 | 14 858.00 | | 4 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 699.00 | 14 858.00 | | 4 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 687.00 | 184 857.00 | | 449 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 2 059.00 | | 2 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448.00 | 3 929.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 374.00 | 321 281.00 | | 323 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 153.00 | 95 316.00 | | 141 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EA Autres dettes | 174 605.00 | 108 049.00 | | 174 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 863.00 | 20 113.00 | | 24 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 663.00 | 735 604.00 | | 1 125 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 717.00 | 1 868 954.00 | | 2 234 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 409.00 | 622 825.00 | | 811 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 606.00 | | 3 180 606.00 | 3 180 606.00 |
FG Production vendue services | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 673.00 | | 3 282 673.00 | 3 282 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 123.00 | 13 378.00 | | 10 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581.00 | 17 881.00 | | 8 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581.00 | 42 522.00 | | 8 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 416.00 | 40 246.00 | | 24 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 127.00 | 40 246.00 | | 26 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 546.00 | 2 275.00 | | -17 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728.00 | 4 891.00 | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 718.00 | 3 079 887.00 | | 3 334 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 484.00 | 3 025 165.00 | | 3 313 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 233.00 | 54 721.00 | | 21 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 222.00 | 7 128.00 | | 9 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 472.00 | | 410 289.00 | 1 574 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 1 976 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | 1 513 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 948.00 | | 58 140.00 | 373 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 334.00 | | 344 649.00 | 1 177 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | 7 500.00 | 19 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 311.00 | 85 946.00 | 6 746.00 | 747 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 1 936.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 896.00 | 84 011.00 | 6 746.00 | 736 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 858.00 | 4 699.00 | 14 858.00 | 14 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 935.00 | 22 519.00 | 17 935.00 | 17 935.00 |
6T Sur comptes clients | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 274.00 | 22 519.00 | 17 935.00 | 23 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 132.00 | 27 218.00 | 32 793.00 | 38 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 218.00 | 32 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 374.00 | 323 374.00 | | 323 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 605.00 | 174 605.00 | | 174 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
UX Autres créances clients | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 597.00 | 103 343.00 | 182 960.00 | 417 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VP Divers | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 732.00 | | | 278 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 734.00 | 438 336.00 | 33 398.00 | 471 734.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 215.00 | 806 961.00 | 182 960.00 | 1 121 215.00 |