| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 422 108.00 | | 422 108.00 | 422 108.00 |
AP Constructions | 710 505.00 | 392 736.00 | 317 769.00 | 710 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 7 851.00 | 2 206.00 | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 822.00 | 670 045.00 | 178 778.00 | 848 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 137.00 | 1 084 187.00 | 949 950.00 | 2 034 137.00 |
BT Marchandises | 541 835.00 | 14 378.00 | 527 457.00 | 541 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
BZ Autres créances | 290 908.00 | | 290 908.00 | 290 908.00 |
CF Disponibilités | 193 005.00 | | 193 005.00 | 193 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 176.00 | 14 378.00 | 1 109 798.00 | 1 124 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 313.00 | 1 098 565.00 | 2 059 748.00 | 3 158 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 519 501.00 | 569 482.00 | | 519 501.00 |
DH Report à nouveau | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 779.00 | -24 906.00 | | 72 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 761.00 | 5 692.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 396.00 | 1 084 623.00 | | 1 131 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 482.00 | 1 685.00 | | 2 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 482.00 | 1 685.00 | | 2 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 628.00 | 282 213.00 | | 223 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 75.00 | | 15 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 846.00 | 6 447.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 509.00 | 298 174.00 | | 413 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 755.00 | 118 125.00 | | 119 755.00 |
EA Autres dettes | 124 409.00 | 142 670.00 | | 124 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 572.00 | 24 095.00 | | 24 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 870.00 | 871 799.00 | | 925 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 748.00 | 1 958 108.00 | | 2 059 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 226.00 | 648 627.00 | | 749 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992.00 | 6 249.00 | | 1 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421 854.00 | | 3 421 854.00 | 3 421 854.00 |
FG Production vendue services | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 094.00 | | 3 529 094.00 | 3 529 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 521.00 | 7 973.00 | | 8 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | 9 309.00 | | 5 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 598.00 | 744.00 | | 4 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | 10 053.00 | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 804.00 | 4 578.00 | | 6 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 147.00 | 4 578.00 | | 10 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 5 475.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | -6 796.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 529.00 | 3 504 564.00 | | 3 568 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 750.00 | 3 529 470.00 | | 3 495 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 779.00 | -24 906.00 | | 72 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 622.00 | 11 796.00 | | 5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 546.00 | | 12 267.00 | 2 046 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 676.00 | 2 034 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 676.00 | 1 569 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 088.00 | | | 432 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 794.00 | | 12 267.00 | 1 581 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 389.00 | 92 131.00 | 21 333.00 | 1 013 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 834.00 | 92 131.00 | 21 333.00 | 999 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 685.00 | 2 482.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 688.00 | 14 378.00 | 13 688.00 | 13 688.00 |
6T Sur comptes clients | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 027.00 | 14 378.00 | 19 027.00 | 19 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 712.00 | 16 860.00 | 20 712.00 | 20 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 860.00 | 20 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 509.00 | 413 509.00 | | 413 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
UX Autres créances clients | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 636.00 | 44 992.00 | 138 153.00 | 221 636.00 |
VI Groupe et associés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 926.00 | 277 926.00 | | 277 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 384.00 | 371 421.00 | 38 963.00 | 410 384.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 024.00 | 744 380.00 | 138 153.00 | 921 024.00 |