| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 422 108.00 | | 422 108.00 | 422 108.00 |
AP Constructions | 710 505.00 | 432 719.00 | 277 786.00 | 710 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 8 382.00 | 1 675.00 | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 492.00 | 707 675.00 | 171 817.00 | 879 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 806.00 | 1 162 331.00 | 902 475.00 | 2 064 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8.00 | |
BT Marchandises | 529 432.00 | 17 759.00 | 511 673.00 | 529 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
BZ Autres créances | 267 819.00 | | 267 819.00 | 267 819.00 |
CF Disponibilités | 515 363.00 | | 515 363.00 | 515 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 958.00 | 17 759.00 | 1 389 199.00 | 1 406 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 764.00 | 1 180 090.00 | 2 291 674.00 | 3 471 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 552 330.00 | 519 501.00 | | 552 330.00 |
DH Report à nouveau | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 088.00 | 72 779.00 | | 66 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 829.00 | 4 761.00 | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 603.00 | 1 131 396.00 | | 1 156 603.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 482.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 232.00 | 223 628.00 | | 315 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 316.00 | 4 846.00 | | 7 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 236.00 | 413 509.00 | | 559 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 601.00 | 119 755.00 | | 101 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EA Autres dettes | 122 318.00 | 124 409.00 | | 122 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 506.00 | 24 572.00 | | 23 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 071.00 | 925 870.00 | | 1 135 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 674.00 | 2 059 748.00 | | 2 291 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 333.00 | 749 226.00 | | 980 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 471.00 | 1 992.00 | | 7 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 982 894.00 | | 2 982 894.00 | 2 982 894.00 |
FG Production vendue services | 80 779.00 | | 80 779.00 | 80 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 673.00 | | 3 063 673.00 | 3 063 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | 8 521.00 | | 2 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | 5 328.00 | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | 4 598.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915.00 | 9 926.00 | | 4 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | 6 804.00 | | 10 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | 3 343.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 753.00 | 10 147.00 | | 11 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 839.00 | -221.00 | | -6 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | -1 530.00 | | 18 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 060.00 | 3 568 529.00 | | 3 137 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 972.00 | 3 495 750.00 | | 3 070 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 088.00 | 72 779.00 | | 66 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 907.00 | 5 622.00 | | 2 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 137.00 | | 44 170.00 | 2 034 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 2 064 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 1 600 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 088.00 | | | 432 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 385.00 | | 44 170.00 | 1 569 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 187.00 | 90 498.00 | 12 353.00 | 1 084 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 632.00 | 90 498.00 | 12 353.00 | 1 070 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 378.00 | 17 759.00 | 14 378.00 | 14 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 378.00 | 17 759.00 | 14 378.00 | 14 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 860.00 | 17 759.00 | 16 860.00 | 16 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 759.00 | 16 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 236.00 | 559 236.00 | | 559 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
UX Autres créances clients | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 761.00 | 48 021.00 | 143 333.00 | 202 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 277.00 | 261 277.00 | | 261 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 251.00 | 362 162.00 | 29 089.00 | 391 251.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 755.00 | 973 016.00 | 143 333.00 | 1 127 755.00 |