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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 422 108.00 | | 422 108.00 | 422 108.00 |
AP Constructions | 849 266.00 | 464 570.00 | 384 697.00 | 849 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 6 974.00 | 2 805.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 136.00 | 745 992.00 | 191 144.00 | 937 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 023.00 | 1 230 290.00 | 1 033 733.00 | 2 264 023.00 |
BT Marchandises | 661 348.00 | 15 454.00 | 645 894.00 | 661 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
BZ Autres créances | 334 284.00 | | 334 284.00 | 334 284.00 |
CF Disponibilités | 205 549.00 | | 205 549.00 | 205 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 116.00 | 15 454.00 | 1 265 662.00 | 1 281 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 139.00 | 1 245 744.00 | 2 299 395.00 | 3 545 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 578 469.00 | 552 330.00 | | 578 469.00 |
DH Report à nouveau | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 314.00 | 66 088.00 | | 49 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 898.00 | 3 829.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 035.00 | 1 156 603.00 | | 1 165 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 443.00 | 315 232.00 | | 372 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 393.00 | 7 316.00 | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 908.00 | 559 236.00 | | 470 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 931.00 | 101 601.00 | | 104 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 008.00 | 5 864.00 | | 2 008.00 |
EA Autres dettes | 145 310.00 | 122 318.00 | | 145 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 661.00 | 23 506.00 | | 28 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 653.00 | 1 135 071.00 | | 1 132 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 395.00 | 2 291 674.00 | | 2 299 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 981.00 | 980 333.00 | | 847 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | 7 471.00 | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 806.00 | | 210 609.00 | 2 064 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 393.00 | 2 264 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 431 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | 1 796 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 088.00 | | | 432 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 054.00 | | 206 719.00 | 1 600 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 089.00 | | 3 890.00 | 29 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 331.00 | 79 352.00 | 11 393.00 | 1 162 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | 800.00 | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 776.00 | 79 352.00 | 10 593.00 | 1 148 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 706.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 759.00 | 832.00 | 3 137.00 | 17 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 759.00 | 832.00 | 3 137.00 | 17 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 759.00 | 2 538.00 | 3 137.00 | 17 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 3 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 908.00 | 470 908.00 | | 470 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
UX Autres créances clients | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 418.00 | 85 746.00 | 253 451.00 | 370 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 721.00 | | | 248 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 063.00 | | | 186 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 341.00 | 307 341.00 | | 307 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 643.00 | 412 664.00 | 32 979.00 | 445 643.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 261.00 | 839 588.00 | 253 451.00 | 1 124 261.00 |