| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 422 108.00 | | 422 108.00 | 422 108.00 |
AP Constructions | 710 505.00 | 299 144.00 | 411 361.00 | 710 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 6 789.00 | 3 268.00 | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 498.00 | 594 630.00 | 227 868.00 | 822 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 838.00 | 914 118.00 | 1 091 721.00 | 2 005 838.00 |
BT Marchandises | 570 899.00 | 16 785.00 | 554 114.00 | 570 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 269.00 | 5 339.00 | 39 930.00 | 45 269.00 |
BZ Autres créances | 343 624.00 | | 343 624.00 | 343 624.00 |
CF Disponibilités | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 961.00 | 22 124.00 | 1 042 837.00 | 1 064 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 799.00 | 936 242.00 | 2 134 558.00 | 3 070 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 555 000.00 | 548 767.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 557.00 | 21 233.00 | | 39 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 256.00 | 1 104 355.00 | | 1 133 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 605.00 | 4 699.00 | | 1 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605.00 | 4 699.00 | | 1 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 512.00 | 449 687.00 | | 374 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 697.00 | 4 448.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 968.00 | 323 374.00 | | 303 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 591.00 | 141 153.00 | | 129 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 168.00 | | |
EA Autres dettes | 160 723.00 | 174 605.00 | | 160 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 206.00 | 24 863.00 | | 26 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 697.00 | 1 125 663.00 | | 999 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 558.00 | 2 234 717.00 | | 2 134 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 701.00 | 811 409.00 | | 745 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 730.00 | 31 623.00 | | 39 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 876.00 | | 3 517 876.00 | 3 517 876.00 |
FG Production vendue services | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 094.00 | | 3 637 094.00 | 3 637 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 042.00 | 10 123.00 | | 11 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 092.00 | 8 581.00 | | 6 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883.00 | 8 581.00 | | 6 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 006.00 | 24 416.00 | | 17 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012.00 | 1 712.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 017.00 | 26 127.00 | | 20 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 134.00 | -17 546.00 | | -13 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -820.00 | -728.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 707.00 | 3 334 718.00 | | 3 682 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 150.00 | 3 313 484.00 | | 3 643 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 557.00 | 21 233.00 | | 39 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 230.00 | 9 222.00 | | 9 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 522.00 | | 52 470.00 | 1 969 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 153.00 | 2 005 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 153.00 | 1 543 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 088.00 | | | 432 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 744.00 | | 52 470.00 | 1 506 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 512.00 | 100 748.00 | 13 141.00 | 826 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 1 204.00 | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 161.00 | 99 543.00 | 13 141.00 | 814 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 699.00 | 1 605.00 | 4 699.00 | 4 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 519.00 | 16 785.00 | 22 519.00 | 22 519.00 |
6T Sur comptes clients | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 858.00 | 16 785.00 | 22 519.00 | 27 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 557.00 | 18 390.00 | 27 218.00 | 32 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 390.00 | 27 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 968.00 | 303 968.00 | | 303 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
UX Autres créances clients | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 445.00 | 80 450.00 | 159 026.00 | 334 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VP Divers | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 522.00 | | | 294 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 673.00 | 408 275.00 | 33 398.00 | 441 673.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 000.00 | 741 004.00 | 159 026.00 | 995 000.00 |