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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 422 108.00 | | 422 108.00 | 422 108.00 |
AP Constructions | 710 505.00 | 349 564.00 | 360 941.00 | 710 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 057.00 | 7 320.00 | 2 737.00 | 10 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 231.00 | 642 950.00 | 218 282.00 | 861 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 546.00 | 1 013 389.00 | 1 033 157.00 | 2 046 546.00 |
BT Marchandises | 535 174.00 | 13 688.00 | 521 486.00 | 535 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 116.00 | 5 339.00 | 40 777.00 | 46 116.00 |
BZ Autres créances | 315 547.00 | | 315 547.00 | 315 547.00 |
CF Disponibilités | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 978.00 | 19 027.00 | 924 950.00 | 943 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 523.00 | 1 032 416.00 | 1 958 108.00 | 2 990 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 569 482.00 | 555 000.00 | | 569 482.00 |
DH Report à nouveau | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 906.00 | 39 557.00 | | -24 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 692.00 | 4 344.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 623.00 | 1 133 256.00 | | 1 084 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 685.00 | 1 605.00 | | 1 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685.00 | 1 605.00 | | 1 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 213.00 | 374 512.00 | | 282 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 447.00 | 4 697.00 | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 174.00 | 303 968.00 | | 298 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 125.00 | 129 591.00 | | 118 125.00 |
EA Autres dettes | 142 670.00 | 160 723.00 | | 142 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 095.00 | 26 206.00 | | 24 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 799.00 | 999 697.00 | | 871 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 108.00 | 2 134 558.00 | | 1 958 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 627.00 | 745 701.00 | | 648 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 249.00 | 39 730.00 | | 6 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 898.00 | | 3 356 898.00 | 3 356 898.00 |
FG Production vendue services | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 804.00 | | 3 467 804.00 | 3 467 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 973.00 | 11 042.00 | | 7 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 309.00 | 6 092.00 | | 9 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | 792.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 053.00 | 6 883.00 | | 10 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | 17 006.00 | | 4 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 20 017.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | -13 134.00 | | 5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 796.00 | -820.00 | | -6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 564.00 | 3 682 707.00 | | 3 504 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 470.00 | 3 643 150.00 | | 3 529 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 906.00 | 39 557.00 | | -24 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 796.00 | 9 230.00 | | 11 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 838.00 | | 40 707.00 | 2 005 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 088.00 | | | 432 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 060.00 | | 38 733.00 | 1 543 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 115.00 | | 1 974.00 | 27 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 118.00 | 99 271.00 | | 914 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 563.00 | 99 271.00 | | 900 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 605.00 | 1 685.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 785.00 | 13 688.00 | 16 785.00 | 16 785.00 |
6T Sur comptes clients | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 124.00 | 13 688.00 | 16 785.00 | 22 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 729.00 | 15 373.00 | 18 390.00 | 23 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 373.00 | 18 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 174.00 | 298 174.00 | | 298 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 117.00 | 149 117.00 | | 149 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
UX Autres créances clients | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 964.00 | 52 792.00 | 158 000.00 | 275 964.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 844.00 | 272 844.00 | | 272 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 395.00 | 381 023.00 | 35 372.00 | 416 395.00 |
VW T.V.A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 799.00 | 648 627.00 | 158 000.00 | 871 799.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |