| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 944.00 | 31 190.00 | 41 754.00 | 72 944.00 |
AH Fonds commercial | 507 532.00 | | 507 532.00 | 507 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 863.00 | 9 877.00 | 15 985.00 | 25 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 430.00 | 224 820.00 | 429 610.00 | 654 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 123.00 | 265 888.00 | 1 134 236.00 | 1 400 123.00 |
BT Marchandises | 1 016 952.00 | 5 119.00 | 1 011 833.00 | 1 016 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 043.00 | 7 562.00 | 1 019 481.00 | 1 027 043.00 |
BZ Autres créances | 456 509.00 | | 456 509.00 | 456 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 590.00 | 12 681.00 | 2 585 909.00 | 2 598 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 220.00 | 278 569.00 | 3 723 651.00 | 4 002 220.00 |
CU Autres participations | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 826 049.00 | 583 922.00 | | 826 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | 242 126.00 | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 935 700.00 | 919 549.00 | | 935 700.00 |
DP Provisions pour risques | 3 507.00 | 2 038.00 | | 3 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 507.00 | 2 038.00 | | 3 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 010.00 | 880.00 | | 956 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 908.00 | 2 300.00 | | 17 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 206.00 | 1 359 356.00 | | 1 398 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 675.00 | 413 506.00 | | 334 675.00 |
EA Autres dettes | 70 570.00 | 81 026.00 | | 70 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 370.00 | 1 857 068.00 | | 2 777 370.00 |
ED (V) | 7 075.00 | 3 233.00 | | 7 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 651.00 | 2 781 887.00 | | 3 723 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 423.00 | 1 854 768.00 | | 2 173 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 803.00 | | | 153 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 557.00 | 3 061 070.00 | 4 803 627.00 | 1 742 557.00 |
FG Production vendue services | 179 963.00 | | 179 963.00 | 179 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 520.00 | 3 061 070.00 | 4 983 590.00 | 1 922 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 280 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 466.00 | 307 654.00 | | 262 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 115.00 | 530.00 | | 7 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 115.00 | 530.00 | | 7 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 829.00 | -530.00 | | 8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 94 887.00 | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 079.00 | 5 923 549.00 | | 5 045 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 928.00 | 5 681 423.00 | | 5 028 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 151.00 | 242 126.00 | | 16 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 772.00 | 9 030.00 | | 6 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 043.00 | | 981 615.00 | 442 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 534.00 | 1 400 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 534.00 | 680 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 717.00 | | 520 759.00 | 59 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 400.00 | | 439 426.00 | 264 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 926.00 | | 21 429.00 | 117 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 803.00 | 78 618.00 | 23 534.00 | 210 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 20 382.00 | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 995.00 | 58 236.00 | 23 534.00 | 199 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 038.00 | 3 507.00 | 2 038.00 | 2 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | 2 419.00 | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 7 562.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 9 980.00 | 3 000.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | 13 487.00 | 5 038.00 | 7 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 980.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 507.00 | 2 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 206.00 | 1 398 206.00 | | 1 398 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 282.00 | 181 282.00 | | 181 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 493.00 | | | 1 015 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VB T. V. A. | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VC Groupe et associés | 202 734.00 | | | 202 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 693.00 | 155 693.00 | | 155 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 318.00 | 198 670.00 | 601 648.00 | 800 318.00 |
VI Groupe et associés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
VP Divers | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 873.00 | 1 548 428.00 | 65 445.00 | 1 613 873.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 371.00 | 2 173 423.00 | 603 948.00 | 2 777 371.00 |