| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 998.00 | 52 911.00 | 18 087.00 | 70 998.00 |
AH Fonds commercial | 507 532.00 | | 507 532.00 | 507 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 687.00 | 15 515.00 | 9 172.00 | 24 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 703.00 | 285 064.00 | 363 640.00 | 648 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 503.00 | 353 490.00 | 1 038 014.00 | 1 391 503.00 |
BT Marchandises | 1 002 109.00 | 21 176.00 | 980 933.00 | 1 002 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 159.00 | 25 785.00 | 744 374.00 | 770 159.00 |
BZ Autres créances | 389 164.00 | | 389 164.00 | 389 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 895.00 | 46 961.00 | 2 212 934.00 | 2 259 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 751.00 | 400 451.00 | 3 254 300.00 | 3 654 751.00 |
CU Autres participations | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 842 200.00 | 826 049.00 | | 842 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 697.00 | 16 151.00 | | -263 697.00 |
DL TOTAL (I) | 672 003.00 | 935 700.00 | | 672 003.00 |
DP Provisions pour risques | 3 352.00 | 3 507.00 | | 3 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 352.00 | 3 507.00 | | 3 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 253.00 | 956 010.00 | | 774 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 484.00 | 17 908.00 | | 218 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 677.00 | 1 398 206.00 | | 1 381 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 729.00 | 334 675.00 | | 154 729.00 |
EA Autres dettes | 46 836.00 | 70 570.00 | | 46 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 979.00 | 2 777 370.00 | | 2 575 979.00 |
ED (V) | 2 966.00 | 7 075.00 | | 2 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 300.00 | 3 723 651.00 | | 3 254 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 992.00 | 2 173 423.00 | | 2 173 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 434.00 | 2 340 247.00 | 4 064 681.00 | 1 724 434.00 |
FG Production vendue services | 15 998.00 | 36 230.00 | 52 228.00 | 15 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 432.00 | 2 376 477.00 | 4 116 909.00 | 1 740 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 842.00 | |
GE Autres charges | | | 94 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 7 115.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 7 115.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 8 829.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 559.00 | 5 045 079.00 | | 4 188 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 255.00 | 5 028 928.00 | | 4 452 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 697.00 | 16 151.00 | | -263 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 123.00 | | 3 300.00 | 1 400 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 139 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 920.00 | 1 391 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 946.00 | 578 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 402.00 | 673 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 476.00 | | | 580 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 293.00 | | 2 500.00 | 680 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 355.00 | | 800.00 | 139 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 888.00 | 98 950.00 | 11 348.00 | 265 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 190.00 | 23 667.00 | 1 946.00 | 31 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 698.00 | 75 283.00 | 9 402.00 | 234 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 507.00 | 3 352.00 | 3 507.00 | 3 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 119.00 | 16 057.00 | | 5 119.00 |
6T Sur comptes clients | 7 562.00 | 25 785.00 | 7 562.00 | 7 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 681.00 | 41 842.00 | 7 562.00 | 12 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 188.00 | 45 194.00 | 11 069.00 | 16 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 842.00 | 7 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 352.00 | 3 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 677.00 | 1 381 677.00 | | 1 381 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
UX Autres créances clients | 671 097.00 | | | 671 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
VB T. V. A. | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
VC Groupe et associés | 180 944.00 | | | 180 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 605.00 | 172 605.00 | | 172 605.00 |
VI Groupe et associés | 218 484.00 | 218 484.00 | | 218 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 388.00 | 1 238 715.00 | 65 673.00 | 1 304 388.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 331.00 | 1 974 331.00 | | 1 974 331.00 |