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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 642.00 | 78 836.00 | 15 806.00 | 94 642.00 |
AH Fonds commercial | 507 532.00 | | 507 532.00 | 507 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 631.00 | 26 083.00 | 3 548.00 | 29 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 662.00 | 255 931.00 | 202 731.00 | 458 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 738.00 | 360 850.00 | 850 888.00 | 1 211 738.00 |
BT Marchandises | 1 204 219.00 | 48 166.00 | 1 156 053.00 | 1 204 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 638.00 | 57 132.00 | 508 506.00 | 565 638.00 |
BZ Autres créances | 256 773.00 | | 256 773.00 | 256 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 261.00 | 105 299.00 | 2 069 962.00 | 2 175 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 770.00 | 466 149.00 | 2 926 620.00 | 3 392 770.00 |
CU Autres participations | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 795.00 | 584 163.00 | | 598 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 172.00 | 14 633.00 | | -304 172.00 |
DL TOTAL (I) | 388 124.00 | 692 295.00 | | 388 124.00 |
DP Provisions pour risques | 5 770.00 | 3 331.00 | | 5 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 770.00 | 3 331.00 | | 5 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 220.00 | 394 556.00 | | 644 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 456.00 | 934 388.00 | | 946 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 809.00 | 1 122 435.00 | | 758 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 839.00 | 101 848.00 | | 125 839.00 |
EA Autres dettes | 57 403.00 | 44 542.00 | | 57 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 727.00 | 2 597 769.00 | | 2 532 727.00 |
ED (V) | | 2 364.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 620.00 | 3 295 760.00 | | 2 926 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 581 102.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 946 456.00 | | | 946 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 033.00 | | 20 256.00 | 1 207 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 552.00 | 1 211 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 552.00 | 488 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 404.00 | | 14 770.00 | 587 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 745.00 | | 5 100.00 | 498 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 884.00 | | 387.00 | 120 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 422.00 | 58 980.00 | 15 552.00 | 317 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 138.00 | 5 698.00 | | 73 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 284.00 | 53 282.00 | 15 552.00 | 244 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 331.00 | 5 770.00 | 3 331.00 | 3 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 561.00 | 10 605.00 | | 37 561.00 |
6T Sur comptes clients | 28 837.00 | 28 296.00 | | 28 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 398.00 | 38 901.00 | | 66 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 729.00 | 44 671.00 | 3 331.00 | 69 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 671.00 | 3 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 809.00 | 758 809.00 | | 758 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
UX Autres créances clients | 483 457.00 | 483 457.00 | | 483 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VB T. V. A. | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VC Groupe et associés | 182 929.00 | 182 929.00 | | 182 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 035.00 | 139 900.00 | 474 593.00 | 644 035.00 |
VI Groupe et associés | 946 456.00 | 946 456.00 | | 946 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
VP Divers | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 761.00 | 878 400.00 | 47 361.00 | 925 761.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 726.00 | 2 028 591.00 | 474 593.00 | 2 532 726.00 |