| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 998.00 | 67 713.00 | 3 285.00 | 70 998.00 |
AH Fonds commercial | 507 532.00 | | 507 532.00 | 507 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 687.00 | 22 196.00 | 2 491.00 | 24 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 983.00 | 160 356.00 | 305 627.00 | 465 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 287.00 | 250 265.00 | 947 022.00 | 1 197 287.00 |
BT Marchandises | 1 242 610.00 | 4 151.00 | 1 238 459.00 | 1 242 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 486.00 | 49 081.00 | 802 405.00 | 851 486.00 |
BZ Autres créances | 327 283.00 | | 327 283.00 | 327 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 192.00 | | 102 192.00 | 102 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 083.00 | 53 232.00 | 2 485 851.00 | 2 539 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 302.00 | 303 497.00 | 3 433 805.00 | 3 737 302.00 |
CU Autres participations | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 578 503.00 | 842 200.00 | | 578 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660.00 | -263 697.00 | | 5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 677 663.00 | 672 003.00 | | 677 663.00 |
DP Provisions pour risques | 932.00 | 3 352.00 | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | 3 352.00 | | 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 594.00 | 774 253.00 | | 600 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 048.00 | 218 484.00 | | 805 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 138.00 | 1 381 677.00 | | 1 171 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 107.00 | 154 729.00 | | 125 107.00 |
EA Autres dettes | 39 241.00 | 46 836.00 | | 39 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 586.00 | 2 575 979.00 | | 2 754 586.00 |
ED (V) | 624.00 | 2 966.00 | | 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 805.00 | 3 254 300.00 | | 3 433 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 262.00 | 2 173 992.00 | | 2 553 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 503.00 | | 43 526.00 | 1 391 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 244.00 | 128 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 742.00 | 1 197 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 498.00 | 490 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 530.00 | | | 578 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 391.00 | | 18 778.00 | 673 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 583.00 | | 24 748.00 | 139 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 490.00 | 84 089.00 | 187 314.00 | 353 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 911.00 | 14 802.00 | | 52 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 579.00 | 69 287.00 | 187 314.00 | 300 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 352.00 | 932.00 | 3 352.00 | 3 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 176.00 | | 17 025.00 | 21 176.00 |
6T Sur comptes clients | 25 785.00 | 25 468.00 | 2 172.00 | 25 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 961.00 | 25 468.00 | 19 196.00 | 46 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 313.00 | 26 400.00 | 22 548.00 | 50 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 399.00 | 22 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 138.00 | 1 171 138.00 | | 1 171 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
UX Autres créances clients | 740 385.00 | 740 385.00 | | 740 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
VB T. V. A. | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
VC Groupe et associés | 194 523.00 | 194 523.00 | | 194 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 274.00 | 213 950.00 | 201 324.00 | 415 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
VI Groupe et associés | 797 548.00 | 797 548.00 | | 797 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 220.00 | | | 209 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 137.00 | 1 280 960.00 | 54 177.00 | 1 335 137.00 |
VW T.V.A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 586.00 | 2 553 262.00 | 201 324.00 | 2 754 586.00 |