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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 135.00 | 87 849.00 | 10 286.00 | 98 135.00 |
AH Fonds commercial | 507 532.00 | | 507 532.00 | 507 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 631.00 | 27 319.00 | 2 312.00 | 29 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 153.00 | 303 550.00 | 159 603.00 | 463 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 612.00 | 418 718.00 | 801 893.00 | 1 220 612.00 |
BT Marchandises | 1 255 812.00 | 48 881.00 | 1 206 930.00 | 1 255 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 242.00 | 30 115.00 | 838 127.00 | 868 242.00 |
BZ Autres créances | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 152.00 | 78 997.00 | 2 380 155.00 | 2 459 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 074.00 | 497 715.00 | 3 185 359.00 | 3 683 074.00 |
CU Autres participations | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 624.00 | 598 795.00 | | 294 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 736.00 | -304 172.00 | | 42 736.00 |
DL TOTAL (I) | 430 859.00 | 388 124.00 | | 430 859.00 |
DP Provisions pour risques | 3 311.00 | 5 770.00 | | 3 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 311.00 | 5 770.00 | | 3 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 535.00 | 644 220.00 | | 504 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 221.00 | 946 456.00 | | 936 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 604.00 | 758 809.00 | | 1 141 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 434.00 | 125 839.00 | | 100 434.00 |
EA Autres dettes | 65 425.00 | 57 403.00 | | 65 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 220.00 | 2 532 727.00 | | 2 748 220.00 |
ED (V) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 359.00 | 2 926 620.00 | | 3 185 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936 221.00 | | | 936 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 738.00 | | 11 001.00 | 1 211 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 122 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 1 220 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 492 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 174.00 | | 3 493.00 | 602 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 294.00 | | 6 369.00 | 488 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 270.00 | | 1 139.00 | 121 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 850.00 | 59 747.00 | 1 878.00 | 360 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 836.00 | 9 013.00 | | 78 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 014.00 | 50 734.00 | 1 878.00 | 282 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 770.00 | 3 311.00 | 5 770.00 | 5 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 166.00 | 48 881.00 | 48 166.00 | 48 166.00 |
6T Sur comptes clients | 57 132.00 | 9 595.00 | 36 612.00 | 57 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 299.00 | 58 477.00 | 84 779.00 | 105 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 069.00 | 61 788.00 | 90 549.00 | 111 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 787.00 | 90 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 604.00 | 1 141 604.00 | | 1 141 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
UX Autres créances clients | 831 827.00 | 831 827.00 | | 831 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VB T. V. A. | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VC Groupe et associés | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 135.00 | 97 353.00 | 406 782.00 | 504 135.00 |
VI Groupe et associés | 936 221.00 | 936 221.00 | | 936 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 508.00 | 1 063 257.00 | 48 251.00 | 1 111 508.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 220.00 | 2 341 438.00 | 406 782.00 | 2 748 220.00 |