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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 872.00 | 73 138.00 | 6 734.00 | 79 872.00 |
AH Fonds commercial | 507 532.00 | | 507 532.00 | 507 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 631.00 | 24 847.00 | 4 784.00 | 29 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 114.00 | 219 437.00 | 249 677.00 | 469 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 033.00 | 317 422.00 | 889 611.00 | 1 207 033.00 |
BT Marchandises | 1 438 849.00 | 37 561.00 | 1 401 288.00 | 1 438 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 080.00 | 28 837.00 | 628 243.00 | 657 080.00 |
BZ Autres créances | 278 430.00 | | 278 430.00 | 278 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 661.00 | | 77 661.00 | 77 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 196.00 | 66 398.00 | 2 402 800.00 | 2 469 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 579.00 | 383 820.00 | 3 295 760.00 | 3 679 579.00 |
CU Autres participations | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 584 163.00 | 578 503.00 | | 584 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 633.00 | 5 660.00 | | 14 633.00 |
DL TOTAL (I) | 692 295.00 | 677 663.00 | | 692 295.00 |
DP Provisions pour risques | 3 331.00 | 932.00 | | 3 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 331.00 | 932.00 | | 3 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 556.00 | 600 594.00 | | 394 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 388.00 | 805 048.00 | | 934 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 435.00 | 1 171 138.00 | | 1 122 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 848.00 | 125 107.00 | | 101 848.00 |
EA Autres dettes | 44 542.00 | 39 241.00 | | 44 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 597 769.00 | 2 754 586.00 | | 2 597 769.00 |
ED (V) | 2 364.00 | 624.00 | | 2 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 760.00 | 3 433 805.00 | | 3 295 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 102.00 | 2 553 262.00 | | 2 581 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 287.00 | | 19 592.00 | 1 197 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 186.00 | 120 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 846.00 | 1 207 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 498 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 530.00 | | 8 874.00 | 578 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 670.00 | | 9 735.00 | 490 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 087.00 | | 983.00 | 128 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 265.00 | 78 844.00 | 11 687.00 | 250 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 713.00 | 5 425.00 | | 67 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 552.00 | 73 419.00 | 11 687.00 | 182 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | 3 331.00 | 932.00 | 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 151.00 | 33 410.00 | | 4 151.00 |
6T Sur comptes clients | 49 081.00 | | 20 244.00 | 49 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 232.00 | 33 410.00 | 20 244.00 | 53 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 164.00 | 36 741.00 | 21 176.00 | 54 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 741.00 | 21 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 435.00 | 1 122 435.00 | | 1 122 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
UX Autres créances clients | 574 899.00 | 574 899.00 | | 574 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VB T. V. A. | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VC Groupe et associés | 198 568.00 | 198 568.00 | | 198 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 232.00 | 193 232.00 | | 193 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 324.00 | 184 657.00 | 16 667.00 | 201 324.00 |
VI Groupe et associés | 934 388.00 | 934 388.00 | | 934 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 145.00 | 1 013 171.00 | 46 974.00 | 1 060 145.00 |
VW T.V.A. | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 769.00 | 2 581 102.00 | 16 667.00 | 2 597 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |