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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 034.00 | 95 389.00 | 48 645.00 | 144 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 034.00 | 95 389.00 | 48 645.00 | 144 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
060 Stock marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
072 Créances – Autres | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
084 Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 362.00 | | 112 362.00 | 112 362.00 |
110 Total général Actif | 256 396.00 | 95 389.00 | 161 008.00 | 256 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 000.00 | 166 901.00 | | 185 000.00 |
222 Production stockée | 547.00 | 4 243.00 | | 547.00 |
230 Autres produits | 3 548.00 | 2 771.00 | | 3 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 095.00 | 173 915.00 | | 189 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 550.00 | -4 002.00 | | -2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 575.00 | 64 171.00 | | 78 575.00 |
242 Autres charges externes. | 19 035.00 | 19 852.00 | | 19 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | 2 877.00 | | 2 647.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 696.00 | 49 521.00 | | 49 696.00 |
252 Charges sociales | 22 571.00 | 23 371.00 | | 22 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 247.00 | 13 141.00 | | 16 247.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 266.00 | 168 984.00 | | 186 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 829.00 | 4 931.00 | | 2 829.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 363.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 288.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 291.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 040.00 | 3 007.00 | | 1 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 525.00 | | | 18 525.00 |