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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 705.00 | 132 048.00 | 29 657.00 | 161 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 705.00 | 132 048.00 | 29 657.00 | 161 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
060 Stock marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
072 Créances – Autres | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
084 Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
110 Total général Actif | 279 690.00 | 132 048.00 | 147 642.00 | 279 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 739.00 | 180 431.00 | | 133 739.00 |
222 Production stockée | 13 700.00 | -7 000.00 | | 13 700.00 |
230 Autres produits | 714.00 | 2 297.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 153.00 | 175 728.00 | | 148 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67.00 | 54.00 | | 67.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 290.00 | -1 740.00 | | 2 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 310.00 | 87 891.00 | | 69 310.00 |
242 Autres charges externes. | 21 818.00 | 28 431.00 | | 21 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 2 341.00 | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 060.00 | 33 284.00 | | 37 060.00 |
252 Charges sociales | 14 655.00 | 13 570.00 | | 14 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 493.00 | 13 898.00 | | 12 493.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 33.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 977.00 | 177 762.00 | | 159 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 824.00 | -2 034.00 | | -11 824.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 44.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 645.00 | 577.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 51.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 906.00 | 2 382.00 | | -12 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 568.00 | | | 159 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |