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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 568.00 | 119 555.00 | 40 013.00 | 159 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 568.00 | 119 555.00 | 40 013.00 | 159 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
060 Stock marchandises | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
072 Créances – Autres | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
084 Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
110 Total général Actif | 271 042.00 | 119 555.00 | 151 486.00 | 271 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 750.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 431.00 | 121 054.00 | | 180 431.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 1 817.00 | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 2 297.00 | 2 486.00 | | 2 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 728.00 | 126 107.00 | | 175 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | 821.00 | | 54.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 740.00 | -15 718.00 | | -1 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 891.00 | 53 637.00 | | 87 891.00 |
242 Autres charges externes. | 28 431.00 | 23 447.00 | | 28 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 461.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 284.00 | 29 182.00 | | 33 284.00 |
252 Charges sociales | 13 570.00 | 13 024.00 | | 13 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 898.00 | 15 246.00 | | 13 898.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 762.00 | 122 119.00 | | 177 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 034.00 | 3 988.00 | | -2 034.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 24.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 738.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 382.00 | 2 858.00 | | 2 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 451.00 | | | 20 451.00 |