| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 008.00 | 142 847.00 | 33 160.00 | 176 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 008.00 | 142 847.00 | 33 160.00 | 176 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
060 Stock marchandises | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
072 Créances – Autres | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
084 Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 394.00 | | 131 394.00 | 131 394.00 |
110 Total général Actif | 307 402.00 | 142 847.00 | 164 554.00 | 307 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 836.00 | 133 739.00 | | 245 836.00 |
222 Production stockée | -5 363.00 | 13 700.00 | | -5 363.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 714.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 799.00 | 148 153.00 | | 240 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 578.00 | 2 290.00 | | 2 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 974.00 | 69 310.00 | | 102 974.00 |
242 Autres charges externes. | 33 992.00 | 21 818.00 | | 33 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 2 233.00 | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 632.00 | 37 060.00 | | 66 632.00 |
252 Charges sociales | 27 439.00 | 14 655.00 | | 27 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 799.00 | 12 493.00 | | 10 799.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 52.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 546.00 | 159 977.00 | | 247 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 747.00 | -11 824.00 | | -6 747.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 60.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 645.00 | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 497.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 472.00 | -12 906.00 | | -7 472.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 550.00 | | | 23 550.00 |