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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 034.00 | 109 596.00 | 37 438.00 | 147 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 034.00 | 109 596.00 | 37 438.00 | 147 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
060 Stock marchandises | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
084 Disponibilités | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
110 Total général Actif | 252 131.00 | 109 596.00 | 142 536.00 | 252 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 234.00 | 185 000.00 | | 178 234.00 |
222 Production stockée | -13 807.00 | 547.00 | | -13 807.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | 3 548.00 | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 777.00 | 189 095.00 | | 165 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 968.00 | -2 550.00 | | 9 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 841.00 | 78 575.00 | | 66 841.00 |
242 Autres charges externes. | 23 336.00 | 19 035.00 | | 23 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 647.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 171.00 | 49 696.00 | | 31 171.00 |
252 Charges sociales | 13 527.00 | 22 571.00 | | 13 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 207.00 | 16 247.00 | | 14 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 342.00 | 186 266.00 | | 161 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 435.00 | 2 829.00 | | 4 435.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 802.00 | 1 188.00 | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 620.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 301.00 | 1 040.00 | | 3 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 275.00 | | | 16 275.00 |