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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 534.00 | 124 841.00 | 39 692.00 | 164 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 534.00 | 124 841.00 | 39 692.00 | 164 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
060 Stock marchandises | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
084 Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
110 Total général Actif | 260 621.00 | 124 841.00 | 135 779.00 | 260 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 054.00 | 178 234.00 | | 121 054.00 |
222 Production stockée | 1 817.00 | -13 807.00 | | 1 817.00 |
230 Autres produits | 2 486.00 | 1 349.00 | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 107.00 | 165 777.00 | | 126 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821.00 | 40.00 | | 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 718.00 | 9 968.00 | | -15 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 637.00 | 66 841.00 | | 53 637.00 |
242 Autres charges externes. | 23 447.00 | 23 336.00 | | 23 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 2 250.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 182.00 | 31 171.00 | | 29 182.00 |
252 Charges sociales | 13 024.00 | 13 527.00 | | 13 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 246.00 | 14 207.00 | | 15 246.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 119.00 | 161 342.00 | | 122 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 988.00 | 4 435.00 | | 3 988.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 19.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 802.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 351.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 858.00 | 3 301.00 | | 2 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 034.00 | | | 147 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 363.00 | | | 13 363.00 |