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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 9 843.00 | 4 107.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 426 765.00 | | 426 765.00 | 426 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795.00 | 5 094.00 | 7 700.00 | 12 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 551.00 | 579 791.00 | 35 760.00 | 615 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 572.00 | 594 728.00 | 507 844.00 | 1 102 572.00 |
BT Marchandises | 792 833.00 | | 792 833.00 | 792 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BZ Autres créances | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CF Disponibilités | 88 287.00 | | 88 287.00 | 88 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 200.00 | | 910 200.00 | 910 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 772.00 | 594 728.00 | 1 418 044.00 | 2 012 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 049 267.00 | 1 049 267.00 | | 1 049 267.00 |
DH Report à nouveau | -96 435.00 | | | -96 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 210.00 | -96 435.00 | | -63 210.00 |
DL TOTAL (I) | 903 037.00 | 966 247.00 | | 903 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 192.00 | 181.00 | | 59 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 676.00 | 676.00 | | 135 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 275.00 | 138 987.00 | | 166 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 228.00 | 161 181.00 | | 149 228.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 5 005.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 007.00 | 306 031.00 | | 515 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 044.00 | 1 272 278.00 | | 1 418 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 836.00 | 306 031.00 | | 487 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 086.00 | | 14 487.00 | 1 088 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 715.00 | | | 440 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 842.00 | | 14 504.00 | 613 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 528.00 | | -17.00 | 33 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 460.00 | 23 268.00 | | 571 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 4 383.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 000.00 | 18 885.00 | | 566 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 275.00 | 166 275.00 | | 166 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 617.00 | 31 446.00 | 27 171.00 | 58 617.00 |
VI Groupe et associés | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 562.00 | 24 051.00 | 33 511.00 | 57 562.00 |
VW T.V.A. | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 007.00 | 487 836.00 | 27 171.00 | 515 007.00 |