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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 385.00 | 14 042.00 | 2 342.00 | 16 385.00 |
AH Fonds commercial | 426 765.00 | | 426 765.00 | 426 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 10 752.00 | 5 513.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 760.00 | 617 759.00 | 24 001.00 | 641 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 122.00 | 642 554.00 | 493 568.00 | 1 136 122.00 |
BT Marchandises | 983 523.00 | | 983 523.00 | 983 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 195.00 | | 1 076 195.00 | 1 076 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 316.00 | 642 554.00 | 1 569 763.00 | 2 212 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 049 267.00 | 1 049 267.00 | | 1 049 267.00 |
DH Report à nouveau | -163 460.00 | -173 963.00 | | -163 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 099.00 | 10 503.00 | | 20 099.00 |
DL TOTAL (I) | 919 321.00 | 899 222.00 | | 919 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 6 137.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 183.00 | 297 183.00 | | 287 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 097.00 | 99 713.00 | | 153 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 333.00 | 139 509.00 | | 126 333.00 |
EA Autres dettes | 83 417.00 | 51 257.00 | | 83 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 442.00 | 593 799.00 | | 650 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 763.00 | 1 493 021.00 | | 1 569 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 442.00 | 593 799.00 | | 650 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 581.00 | | 7 541.00 | 1 128 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 745.00 | | 2 405.00 | 440 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 285.00 | | 4 740.00 | 653 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 552.00 | | 396.00 | 34 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 664.00 | 8 890.00 | | 633 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 85.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 707.00 | 8 805.00 | | 619 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 097.00 | 153 097.00 | | 153 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 287 183.00 | 287 183.00 | | 287 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 665.00 | 20 718.00 | 34 947.00 | 55 665.00 |
VW T.V.A. | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 442.00 | 650 442.00 | | 650 442.00 |