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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 506.00 | 16 506.00 | 27 001.00 | 43 506.00 |
AH Fonds commercial | 426 765.00 | | 426 765.00 | 426 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 16 296.00 | 17 002.00 | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 863.00 | 629 579.00 | 18 283.00 | 647 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 268.00 | 662 381.00 | 524 887.00 | 1 187 268.00 |
BT Marchandises | 865 352.00 | | 865 352.00 | 865 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CF Disponibilités | 431 604.00 | | 431 604.00 | 431 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 003.00 | | 1 333 003.00 | 1 333 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 271.00 | 662 381.00 | 1 857 890.00 | 2 520 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 049 267.00 | 1 049 267.00 | | 1 049 267.00 |
DH Report à nouveau | -111 709.00 | -143 361.00 | | -111 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 916.00 | 31 653.00 | | 195 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 889.00 | 950 974.00 | | 1 146 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 551.00 | 190 388.00 | | 190 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 144.00 | 153 702.00 | | 223 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 231.00 | 165 122.00 | | 178 231.00 |
EA Autres dettes | 119 074.00 | 65 774.00 | | 119 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 001.00 | 718 169.00 | | 711 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 890.00 | 1 669 143.00 | | 1 857 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 661.00 | 575 536.00 | | 631 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 262.00 | | 50 006.00 | 1 137 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 190.00 | | 27 082.00 | 443 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 725.00 | | 22 436.00 | 658 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 347.00 | | 489.00 | 35 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 931.00 | 10 449.00 | | 651 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 858.00 | 1 648.00 | | 14 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 074.00 | 8 801.00 | | 637 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 144.00 | 223 144.00 | | 223 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 634.00 | 63 294.00 | 79 340.00 | 142 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 882.00 | 36 046.00 | 35 836.00 | 71 882.00 |
VW T.V.A. | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 634.00 | 584 294.00 | 79 340.00 | 663 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |