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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 424.00 | 14 858.00 | 1 567.00 | 16 424.00 |
AH Fonds commercial | 426 765.00 | | 426 765.00 | 426 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 13 116.00 | 3 149.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 460.00 | 623 958.00 | 18 502.00 | 642 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 262.00 | 651 931.00 | 485 330.00 | 1 137 262.00 |
BT Marchandises | 923 546.00 | | 923 546.00 | 923 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 233 297.00 | | 233 297.00 | 233 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 813.00 | | 1 183 813.00 | 1 183 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 075.00 | 651 931.00 | 1 669 143.00 | 2 321 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 049 267.00 | 1 049 267.00 | | 1 049 267.00 |
DH Report à nouveau | -143 361.00 | -163 460.00 | | -143 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | 20 099.00 | | 31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 950 974.00 | 919 321.00 | | 950 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 388.00 | 411.00 | | 190 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 183.00 | 287 183.00 | | 143 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 702.00 | 153 097.00 | | 153 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 122.00 | 126 333.00 | | 165 122.00 |
EA Autres dettes | 65 774.00 | 83 417.00 | | 65 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 169.00 | 650 442.00 | | 718 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 143.00 | 1 569 763.00 | | 1 669 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 536.00 | 650 442.00 | | 575 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 122.00 | | 1 140.00 | 1 136 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 150.00 | | 40.00 | 443 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 025.00 | | 700.00 | 658 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 947.00 | | 400.00 | 34 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 554.00 | 9 378.00 | | 642 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 042.00 | 815.00 | | 14 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 511.00 | 8 563.00 | | 628 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 47 366.00 | 142 634.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 228.00 | 26 881.00 | 35 347.00 | 62 228.00 |
VW T.V.A. | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 169.00 | 575 536.00 | 142 634.00 | 718 169.00 |