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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 957.00 | 22.00 | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 426 765.00 | | 426 765.00 | 426 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795.00 | 8 434.00 | 4 361.00 | 12 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 490.00 | 611 273.00 | 29 217.00 | 640 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 581.00 | 633 664.00 | 494 917.00 | 1 128 581.00 |
BT Marchandises | 914 564.00 | | 914 564.00 | 914 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BZ Autres créances | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CF Disponibilités | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 104.00 | | 998 104.00 | 998 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 685.00 | 633 664.00 | 1 493 021.00 | 2 126 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 049 267.00 | 1 049 267.00 | | 1 049 267.00 |
DH Report à nouveau | -173 963.00 | -159 645.00 | | -173 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 503.00 | -14 318.00 | | 10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 899 222.00 | 888 719.00 | | 899 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137.00 | 27 460.00 | | 6 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 183.00 | 248 676.00 | | 297 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 109 509.00 | | 99 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 509.00 | 153 254.00 | | 139 509.00 |
EA Autres dettes | 51 257.00 | 18 496.00 | | 51 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 799.00 | 557 394.00 | | 593 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 021.00 | 1 446 114.00 | | 1 493 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 799.00 | 557 394.00 | | 593 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 594.00 | | 5 987.00 | 1 122 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 745.00 | | | 440 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 335.00 | | 4 950.00 | 648 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 514.00 | | 1 038.00 | 33 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 568.00 | 17 096.00 | | 616 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 951.00 | 6.00 | | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 616.00 | 17 090.00 | | 602 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 297 183.00 | 297 183.00 | | 297 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 688.00 | 31 136.00 | 34 552.00 | 65 688.00 |
VW T.V.A. | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 799.00 | 593 799.00 | | 593 799.00 |