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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 951.00 | 28.00 | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 426 765.00 | | 426 765.00 | 426 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795.00 | 6 764.00 | 6 031.00 | 12 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 540.00 | 595 852.00 | 39 688.00 | 635 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 594.00 | 616 568.00 | 506 026.00 | 1 122 594.00 |
BT Marchandises | 827 384.00 | | 827 384.00 | 827 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CF Disponibilités | 85 217.00 | | 85 217.00 | 85 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 087.00 | | 940 087.00 | 940 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 681.00 | 616 568.00 | 1 446 114.00 | 2 062 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 049 267.00 | 1 049 267.00 | | 1 049 267.00 |
DH Report à nouveau | -159 645.00 | -96 435.00 | | -159 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 318.00 | -63 210.00 | | -14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 888 719.00 | 903 037.00 | | 888 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 460.00 | 59 192.00 | | 27 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 676.00 | 135 676.00 | | 248 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | 166 275.00 | | 109 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 254.00 | 149 228.00 | | 153 254.00 |
EA Autres dettes | 18 496.00 | 4 637.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 394.00 | 515 007.00 | | 557 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 114.00 | 1 418 044.00 | | 1 446 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 394.00 | 487 836.00 | | 557 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 572.00 | | 20 022.00 | 1 102 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 715.00 | | 30.00 | 440 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 346.00 | | 19 989.00 | 628 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 511.00 | | 3.00 | 33 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 728.00 | 21 840.00 | | 594 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 4 109.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 885.00 | 17 731.00 | | 584 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VI Groupe et associés | 248 676.00 | 248 676.00 | | 248 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 733.00 | 25 219.00 | 33 514.00 | 58 733.00 |
VW T.V.A. | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 394.00 | 557 394.00 | | 557 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |