| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 39 941.00 | 39 528.00 | 413.00 | 39 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 121.00 | 108 725.00 | 6 396.00 | 115 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 091.00 | 66 414.00 | 1 678.00 | 68 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 886.00 | 221 615.00 | 33 271.00 | 254 886.00 |
BT Marchandises | 320 805.00 | | 320 805.00 | 320 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 920.00 | 8 615.00 | 88 305.00 | 96 920.00 |
BZ Autres créances | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CF Disponibilités | 376 533.00 | | 376 533.00 | 376 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 126.00 | 8 615.00 | 838 512.00 | 847 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 012.00 | 230 230.00 | 871 782.00 | 1 102 012.00 |
CU Autres participations | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 937.00 | | | 505 937.00 |
DH Report à nouveau | -23 725.00 | | | -23 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 654.00 | | | -39 654.00 |
DL TOTAL (I) | 525 058.00 | | | 525 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
EA Autres dettes | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 724.00 | | | 346 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 782.00 | | | 871 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 724.00 | | | 346 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 390.00 | | 795.00 | 254 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 254 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 223 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 658.00 | | 795.00 | 222 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 035.00 | 4 879.00 | 300.00 | 217 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 086.00 | 4 879.00 | 300.00 | 210 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 724.00 | 346 724.00 | | 346 724.00 |