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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AP Constructions | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 457.00 | 209 691.00 | 19 766.00 | 229 457.00 |
BT Marchandises | 252 133.00 | | 252 133.00 | 252 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 399.00 | | 284 399.00 | 284 399.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 331 310.00 | | 331 310.00 | 331 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 642.00 | | 888 642.00 | 888 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 099.00 | 209 691.00 | 908 408.00 | 1 118 099.00 |
CU Autres participations | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 937.00 | | | 505 937.00 |
DH Report à nouveau | -159 570.00 | | | -159 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
DL TOTAL (I) | 559 711.00 | | | 559 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
EA Autres dettes | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 698.00 | | | 348 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 408.00 | | | 908 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 698.00 | | | 348 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 906.00 | | | 229 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 19 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 229 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 741.00 | | | 202 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 546.00 | 144.00 | | 209 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 597.00 | 144.00 | | 202 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 170 035.00 | 170 035.00 | | 170 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 697.00 | 348 697.00 | | 348 697.00 |