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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AP Constructions | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 777.00 | 101 633.00 | 144.00 | 101 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 907.00 | 209 546.00 | 20 360.00 | 229 907.00 |
BT Marchandises | 296 303.00 | | 296 303.00 | 296 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 407.00 | | 237 407.00 | 237 407.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 243 806.00 | | 243 806.00 | 243 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 206.00 | | 795 206.00 | 795 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 112.00 | 209 546.00 | 815 566.00 | 1 025 112.00 |
CU Autres participations | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 937.00 | | | 505 937.00 |
DH Report à nouveau | -115 218.00 | | | -115 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 352.00 | | | -44 352.00 |
DL TOTAL (I) | 428 867.00 | | | 428 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 137.00 | | | 229 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
EA Autres dettes | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 699.00 | | | 386 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 566.00 | | | 815 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 699.00 | | | 386 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 474.00 | | 7.00 | 234 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 229 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 575.00 | 6 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 741.00 | | | 202 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | 7.00 | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 387.00 | 159.00 | | 209 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 438.00 | 159.00 | | 202 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 229 136.00 | 229 136.00 | | 229 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 698.00 | 386 698.00 | | 386 698.00 |