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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 777.00 | 101 474.00 | 303.00 | 101 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 474.00 | 209 387.00 | 25 086.00 | 234 474.00 |
BT Marchandises | 351 891.00 | | 351 891.00 | 351 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 688.00 | 8 919.00 | 213 768.00 | 222 688.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 305.00 | 8 919.00 | 777 385.00 | 786 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 779.00 | 218 306.00 | 802 472.00 | 1 020 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 936.00 | 505 936.00 | | 505 936.00 |
DH Report à nouveau | -98 315.00 | -97 219.00 | | -98 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 902.00 | -1 095.00 | | -16 902.00 |
DL TOTAL (I) | 473 218.00 | 490 121.00 | | 473 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 371.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 169.00 | 177 099.00 | | 160 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 82 718.00 | | 52 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 100.00 | 109 598.00 | | 83 100.00 |
EA Autres dettes | 32 805.00 | 30 281.00 | | 32 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 253.00 | 400 068.00 | | 329 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 472.00 | 890 189.00 | | 802 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 760.00 | | | 236 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 234 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 202 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 028.00 | | | 205 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 990.00 | 159.00 | 762.00 | 209 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 041.00 | 159.00 | 762.00 | 203 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 253.00 | 329 253.00 | | 329 253.00 |