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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 39 940.00 | 39 803.00 | 137.00 | 39 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 539.00 | 100 231.00 | 2 307.00 | 102 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 547.00 | 60 986.00 | 1 560.00 | 62 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 760.00 | 207 970.00 | 28 790.00 | 236 760.00 |
BT Marchandises | 326 794.00 | | 326 794.00 | 326 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 922.00 | 8 919.00 | 97 003.00 | 105 922.00 |
BZ Autres créances | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CF Disponibilités | 373 285.00 | | 373 285.00 | 373 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 097.00 | 8 919.00 | 835 177.00 | 844 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 858.00 | 216 890.00 | 863 968.00 | 1 080 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 936.00 | 505 936.00 | | 505 936.00 |
DH Report à nouveau | -63 378.00 | -23 724.00 | | -63 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 840.00 | -39 653.00 | | -33 840.00 |
DL TOTAL (I) | 491 217.00 | 525 058.00 | | 491 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 385.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 875.00 | 161 885.00 | | 159 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 402.00 | 90 780.00 | | 75 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 839.00 | 61 013.00 | | 106 839.00 |
EA Autres dettes | 30 272.00 | 32 659.00 | | 30 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 750.00 | 346 724.00 | | 372 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 968.00 | 871 782.00 | | 863 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 750.00 | 346 724.00 | | 372 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 885.00 | | | 254 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 124.00 | 236 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 124.00 | 205 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 153.00 | | | 223 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 615.00 | 4 480.00 | 18 124.00 | 221 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 666.00 | 4 480.00 | 18 124.00 | 214 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 159 875.00 | 159 875.00 | | 159 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 750.00 | 372 750.00 | | 372 750.00 |