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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 539.00 | 102 077.00 | 462.00 | 102 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 547.00 | 61 023.00 | 1 524.00 | 62 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 760.00 | 209 990.00 | 26 770.00 | 236 760.00 |
BT Marchandises | 376 911.00 | | 376 911.00 | 376 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 123.00 | 8 919.00 | 208 204.00 | 217 123.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CF Disponibilités | 235 197.00 | | 235 197.00 | 235 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 338.00 | 8 919.00 | 863 419.00 | 872 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 099.00 | 218 910.00 | 890 189.00 | 1 109 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 936.00 | 505 936.00 | | 505 936.00 |
DH Report à nouveau | -97 219.00 | -63 378.00 | | -97 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095.00 | -33 840.00 | | -1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 490 121.00 | 491 217.00 | | 490 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 361.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 099.00 | 159 875.00 | | 177 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 718.00 | 75 402.00 | | 82 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 598.00 | 106 839.00 | | 109 598.00 |
EA Autres dettes | 30 281.00 | 30 272.00 | | 30 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 068.00 | 372 750.00 | | 400 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 189.00 | 863 968.00 | | 890 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 068.00 | 372 751.00 | | 400 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 760.00 | | | 236 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 028.00 | | | 205 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 970.00 | 2 019.00 | | 207 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 022.00 | 2 019.00 | | 201 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 177 099.00 | 177 099.00 | | 177 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 068.00 | 400 068.00 | | 400 068.00 |